Optionen Trading Illustration

Call Option Trading Beispiel. Beispiel von Call Options Trading. Trading Call-Optionen ist so viel rentabler als nur Trading-Aktien, und es ist viel einfacher als die meisten Leute denken, so lasst man auf eine einfache Call-Option Trading-Beispiel. Call Option Trading Beispiel. Suppin YHOO ist bei 40 und du denkst, dass sein Preis in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Ein Weg, um von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien von YHOO-Aktien bei 40 zu kaufen und es in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn es geht Zu 50 Dies würde heute 4.000 kosten und wenn Sie die 100 Aktien der Aktien in ein paar Wochen verkauft würden Sie erhalten 5.000 für ein 1.000 Gewinn und eine 25 return. While eine 25 Rückkehr ist eine fantastische Rückkehr auf jede Aktienhandel, lesen und finden Heraus, wie Trading-Call-Optionen auf YHOO könnte eine 400 Rendite auf eine ähnliche Investition geben. How to Turn 4.000 in 20.000.With Call-Option Handel, sind außergewöhnliche Renditen möglich, wenn Sie sicher wissen, dass ein Aktienkurs wird sich viel bewegen in kurzer Zeit Der Zeit Für ein Beispiel, siehe die 100K Optionen Challenge. Let s Start durch den Handel ein Call-Option Vertrag für 100 Aktien von Yahoo YHOO mit einem Ausübungspreis von 40, die in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge leicht zu verstehen, lassen Sie s davon ausgehen, dass Diese Call-Option wurde bei 2 00 pro Aktie bezahlt, die 200 pro Vertrag kosten würde, da jeder Optionsvertrag 100 Aktien abdeckt. Wenn Sie also den Preis einer Option auf 2 00 sehen, müssen Sie 200 pro Vertrag handeln oder eine Call-Option kaufen Auf YHOO gibt Ihnen jetzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Ablaufmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, ist unsere Call-Option, YHOO bei einem Streik zu kaufen Preis von 40 wird mindestens 10 oder 1.000 pro Vertrag bezahlt werden Warum 10 Sie fragen Weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen in der Welt den Marktpreis von 50 bezahlen müssen, damit das Recht wert sein muss 10 Diese Option ist in-the-money 10 oder es hat einen intrinsischen Wert von 10.Call Option Payoff Diagram. So beim Handel der YHOO 40 Anruf, wir zahlten 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1.000 für einen 800 Gewinn Auf einer 200-Investition - das sa 400 return. In dem Beispiel des Kaufens der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, also was wäre passiert, wenn wir verbrachten, dass 4.000 auf den Kauf mehr als eine YHOO Call-Option anstatt den Kauf der 100 Aktien von YHOO-Aktie Wir hätten 20 Verträge 4.000 200 20 Call-Options-Verträge gekauft und wir hätten sie für 20.000 für einen 16.000 Gewinn verkauft. Call-Tausch In den USA laufen die meisten Aktien - und Indexoptionsverträge am 3. Freitag des Monats ab , Aber das ändert sich zu ändern, da die Börsen erlauben Optionen, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes ablaufen. Call Options Trading Tip Auch beachten Sie, dass in den USA die meisten Call-Optionen sind bekannt als American Style Optionen Dies bedeutet, dass Sie können Üben sie jederzeit vor dem Verfallsdatum aus. Im Gegensatz dazu erlauben Sie die Möglichkeit, die Call-Option am Verfallsdatum auszuüben. Call and Put Option Trading Tip Schließlich beachten Sie, dass der Hauptvorteil der Call-Optionen ist Haben über Put-Optionen ist, dass das Gewinnpotenzial ist unbegrenzt Wenn die Aktie geht bis zu 1.000 pro Aktie dann diese YHOO 40 Call-Optionen wäre in das Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist zu 0 Also das Beste, was eine Put-Option jemals im Geld sein kann, ist der Wert des Ausübungspreises. Was passiert bei den Anrufoptionen, wenn YHOO nicht auf 50 geht und nur auf 45 geht. Wenn der Preis von YHOO über 40 steigt Nach dem Verfallsdatum, um zu sagen, 45, dann sind Ihre Call-Optionen immer noch in-the-money von 5 und Sie können Ihre Option ausüben und kaufen 100 Aktien von YHOO bei 40 und sofort verkaufen sie zum Marktpreis von 45 für einen 3 Gewinn Pro Aktie Natürlich müssen Sie es nicht sofort verkaufen - wenn Sie die Aktien von YHOO besitzen wollen, dann müssen Sie sie nicht verkaufen Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, ist Ihr realer Gewinn auf dem einen Call Optionsvertrag tatsächlich 300 5 x 100 Aktien - 200 Kosten Noch nicht zu schäbig, eh. Was passiert die Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und nur bleibt um 40.Now, wenn YHOO bleibt im Grunde das gleiche und schwebt rund 40 für die nächsten paar Wochen, dann wird die Option am Geld sein und wird schließlich wertlos Wenn YHOO bleibt bei 40 dann die 40 Call Option ist wertlos, weil niemand würde Geld für die Option zahlen, wenn Sie nur kaufen könnte die YHOO Lager bei 40 in Der offene Markt. In diesem Fall hättest du nur die 200 verloren, die du für die eine Option bezahlt hast. Was passiert bei den Anrufoptionen, wenn YHOO nicht auf 50 geht und auf 35 fällt. Auf der anderen Seite, wenn die Marktpreis von YHOO ist 35, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und kaufen 100 Aktien bei 40 Aktien für eine sofortige 5 Verlust pro Aktie Das ist, wo Ihre Call-Option kommt praktisch, da Sie nicht die Verpflichtung, diese zu kaufen Aktien zu diesem Preis - Sie tun einfach nichts, und lassen Sie die Option auslaufen wertlos Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als out-of-the-money und Sie haben die 200 verloren, dass Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Important Tip - Beachten Sie, dass Sie egal, wie weit der Preis der Aktien fällt, können Sie nie mehr verlieren als die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition Das ist der Grund, warum die Linie in der Call-Option Auszahlung Diagramm ist flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis ist. Beachten Sie auch, dass Call-Optionen, die in 1 Jahr oder mehr in der Zukunft abgelaufen sind, werden als LEAPs bezeichnet und können eine kostengünstigere Möglichkeit, in Ihre Lieblings-Aktien zu investieren. Immer daran erinnern, dass für Sie, um diese YHOO kaufen Oktober 40 anrufen Option, muss es jemanden, der bereit ist, verkaufen Sie diese Call-Option Menschen kaufen Aktien und Call-Optionen glauben, dass ihr Marktpreis steigen wird, während Verkäufer glauben, genau so stark, dass der Preis sinken wird Einer von euch wird Recht und der andere wird Falsch sein Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen Der Verkäufer hat eine Prämie in Form der ursprünglichen Option Kosten der Käufer bezahlt 2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel erhalten, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf Sie das Recht auf Ruf die Ware von ihm weg, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis schließt Wir werden zu diesem Thema in ein bisschen zurückkehren. Die zweite Sache, an die Sie sich erinnern müssen, ist, dass eine Anrufoption Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen Ein bestimmtes Datum und eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis um ein bestimmtes Datum zu verkaufen. Sie können sich den Unterschied leicht merken, indem Sie eine Anrufoption denken, können Sie den Vorrat weg von jemandem anrufen und eine Put-Option erlaubt Ihnen Legen Sie die Aktie verkaufen es an jemand. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte trade. Options Basics Wie Optionen Work. Jetzt, dass Sie wissen, die Grundlagen der Optionen, hier ist ein Beispiel, wie sie arbeiten Wir ll Verwenden Sie eine fiktive Firma namens Cory s Tequila Company. Let s sagen, dass am 1. Mai ist der Aktienkurs von Cory s Tequila Co 67 und die Prämienkosten ist 3 15 für einen Juli 70 Call, was darauf hinweist, dass der Ablauf der dritte Freitag ist Von Juli und der Ausübungspreis ist 70 Der Gesamtpreis des Vertrages beträgt 3 15 x 100 315 In Wirklichkeit müssen Sie auch Provisionen berücksichtigen, aber wir werden sie für dieses Beispiel ignorieren. Denken Sie daran, ein Aktienoptionsvertrag ist der Option, 100 Aktien zu kaufen, weshalb Sie den Vertrag um 100 multiplizieren müssen, um den Gesamtpreis zu erhalten. Der Ausübungspreis von 70 bedeutet, dass der Aktienkurs über 70 steigen muss, bevor die Call-Option noch etwas wert ist, denn der Vertrag beträgt 3 15 pro Aktie, der Break-even-Preis wäre 73 15.Wenn der Aktienkurs 67 ist, ist es weniger als der 70-Basispreis, also ist die Option wertlos. Aber don t vergiss, dass du 315 für die Option bezahlt hast, also bist du momentan Bis zu diesem Betrag. Three Wochen später ist der Aktienkurs 78 Der Optionsvertrag hat sich mit dem Aktienkurs erhöht und ist jetzt wert 8 25 x 100 825 Subtrahieren Sie, was Sie für den Vertrag bezahlt haben, und Ihr Gewinn ist 8 25 - 3 15 x 100 510 Sie haben fast unser Geld in nur drei Wochen verdoppelt Sie könnten Ihre Optionen verkaufen, die heißt, Ihre Position zu schließen, und nehmen Sie Ihre Gewinne - es sei denn, natürlich, Sie denken, dass der Aktienkurs weiter steigen wird Um dieses Beispiel willen, Lassen Sie uns sagen, dass wir es reiten lassen. Mit dem Verfallsdatum fällt der Preis auf 62 Weil dies weniger als unser 70-Basispreis ist und es keine Zeit mehr gibt, ist der Optionsvertrag wertlos. Wir sind jetzt auf die ursprüngliche Investition von 315. Um zu rekapitulieren, hier ist, was passiert mit unserer Option Investition. Der Preis schwingen für die Länge dieses Vertrages von hoch nach niedrig war 825, die hätte uns über doppelte unsere ursprüngliche Investition Dies ist Hebel in Aktion. Exercising Versus Trading-Out So Weit haben wir über Optionen wie das Recht zu kaufen oder zu verkaufen Übung der zugrunde liegenden Dies ist wahr, aber in Wirklichkeit eine Mehrheit der Optionen sind nicht tatsächlich ausgeübt. In unserem Beispiel könnten Sie Geld durch die Ausübung bei 70 und dann den Verkauf der Aktie Wieder auf dem Markt bei 78 für einen Gewinn von 8 pro Aktie Sie könnten auch die Aktie zu halten, zu wissen, Sie waren in der Lage, es zu einem Abschlag auf den aktuellen Wert zu kaufen. Jedoch die Mehrheit der Zeit Inhaber wählen, um ihre Gewinne durch den Handel zu nehmen Ausschließen ihre Position Dies bedeutet, dass die Inhaber ihre Optionen auf dem Markt zu verkaufen, und Schriftsteller kaufen ihre Positionen zurück zu schließen Nach Angaben der CBOE, etwa 10 von Optionen ausgeübt werden, werden 60 ausgetauscht, und 30 ablaufen wertlos. Intrinsic Value and Time Wert An dieser Stelle lohnt es sich, mehr über die Preisgestaltung von Optionen zu erfahren. In unserem Beispiel ging der Prämienpreis der Option von 3 15 auf 8 25 Diese Schwankungen können durch intrinsischen Wert und Zeitwert erklärt werden. Basisch ist eine Option s Prämie Intrinsischer Wert Zeitwert Denken Sie daran, intrinsischen Wert ist der Betrag in-the-money, die für eine Call-Option bedeutet, dass der Preis der Aktie entspricht dem Ausübungspreis Zeit Wert stellt die Möglichkeit der Option, die Wert zu erhöhen Also, der Preis Der Option in unserem Beispiel kann als folgendes gedacht werden. Im echten Leben Optionen fast immer handeln über intrinsischen Wert Wenn Sie sich fragen, haben wir nur die Zahlen für dieses Beispiel aus der Luft, um zu zeigen, wie Optionen work. Get die Grundlagen Unter Ihrer Mütze, bevor Sie in das Spiel kommen. Der Preis für eine Option, sonst bekannt als die Prämie, hat zwei grundlegende Komponenten der intrinsische Wert und die Zeit Wert Verständnis dieser Faktoren besser kann helfen, der Händler unterscheiden, welche. Optionen kann eine hervorragende Ergänzung sein Zu einem Portfolio Finden Sie heraus, wie Sie loslegen können. Die primären Treiber eines Option s Preis sind die zugrunde liegenden Aktien s aktuellen Preis, die Option s intrinsischen Wert, seine Zeit bis zum Ablauf und Volatilität. Learn die Top drei Risiken und wie sie können Sie beeinflussen Auf beiden Seiten eines Optionen-Handels. Ein kurzer Überblick über die Bereitstellung von Call-Optionen in Ihrem Portfolio. Learning zu verstehen, die Sprache der Optionen Ketten wird Ihnen helfen, ein informierter Trader. To erhalten die beste Rendite möglich auf Ihre Optionen Handel , Ist es wichtig zu verstehen, wie die Optionen funktionieren und die Märkte, in denen sie handeln. Das Sprichwort kennt dich selbst - und deine Risikotoleranz, dein Untergrund und deine Märkte - gilt für Optionshandel, wenn du es willst, es rentabel zu machen Gefragt Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine geschäftliche Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile zu halten. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek machen Zahlung, ist der gezahlte Betrag eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert Basiert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine Geschäftsfähigkeit, um wettbewerbsfähige Vorteile zu halten. Ein Leitfaden für Option Trading-Strategien für Anfänger. Optionen sind bedingte Derivat-Verträge, die Käufer ermöglichen Der Verträge aka die Option Inhaber, zu kaufen oder zu verkaufen ein Wertpapier zu einem gewählten Preis Option Käufer sind eine Menge genannt Prämie von den Verkäufern für ein solches Recht aufgeladen Sollten Marktpreise für Option Inhaber ungünstig sein, werden sie die Option auslaufen wertlos Und damit sicherzustellen, dass die Verluste nicht höher als die Prämie Im Gegensatz dazu Option Verkäufer, aka Option Schriftsteller ein größeres Risiko als die Option Käufer, weshalb sie diese Prämie verlangen Lesen Sie mehr über Optionen Basics. Optionen sind in Call-und Put-Optionen unterteilt Eine Call-Option ist, wo der Käufer des Vertrages kauft das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert in der Zukunft zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen, genannt Ausübungspreis oder Ausübungspreis Eine Put-Option ist, wo der Käufer erwirbt das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert in der Zukunft zu verkaufen Zu dem vorgegebenen Preis. Warum Handel Optionen anstatt eine direkte Asset. Es gibt einige Vorteile für Handelsoptionen Die Chicago Board of Option Exchange CBOE ist die größte solche Austausch in der Welt, bietet Optionen auf eine Vielzahl von einzelnen Aktien und Indizes Siehe Do Optionen Verkäufer haben einen Trading Edge Traders können Optionsstrategien konstruieren, die von einfachen, meist mit einer einzigen Option bis hin zu sehr komplexen, die mehrere gleichzeitige Optionspositionen beinhalten, konstruieren. Die folgenden sind grundlegende Optionsstrategien für Anfänger Siehe auch 10 Optionsstrategien zu wissen. Buying Anrufe Long call. This ist die bevorzugte Position der Händler, die sind. Bullish auf eine bestimmte Aktie oder Index und wollen nicht, um ihr Kapital im Falle von Abwärtsbewegungen zu riskieren. Wollen auf Leveraged Profit auf bearish market. Options sind Leveraged Instrumente sie erlauben Händler Um den Nutzen zu erhöhen, indem er kleinere Beträge riskiert, als es sonst erforderlich wäre, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert selbst gehandelt hat. Standardoptionen auf einem Einzelbestand sind gleichbedeutend mit 100 Aktienaktien Durch Handelsoptionen können die Anleger die Nutzung von Nutzungsoptionen nutzen. Angenommen, ein Händler möchte investieren Rund 5000 in Apfel AAPL, Handel rund 127 pro Aktie Mit diesem Betrag kann er 39 Aktien für 4953 Annahme, dass der Preis der Aktie um 10 bis 140 erhöht in den nächsten zwei Monaten Ignorieren keine Brokerage, Provision oder Transaktionsgebühren, die Trader-Portfolio wird auf 5448 steigen, so dass der Trader einen Netto-Dollar-Rendite von 448 oder etwa 10 auf das Kapital investiert. Gegeben der Händler s verfügbare Investition Budget er sie kann 9 Optionen für 4.997 65 kaufen Die Kontraktgröße ist 100 Apple-Aktien, So dass der Trader effektiv macht einen Deal von 900 Apple-Aktien Wie pro das oben genannte Szenario, wenn der Preis auf 140 am Verfall am 15. Mai 2015 steigt, wird der Trader aus der Option Position wird wie folgt Gewinn aus der Position wird 11.700 sein 4.997 65 6.795 oder eine 135 Rendite auf Kapital investiert, eine viel größere Rendite im Vergleich zum Handel der zugrunde liegenden Vermögenswert direkt. Risk der Strategie Der potenzielle Verlust des Händlers aus einer langen Aufforderung ist auf die Prämie begrenzt Potenzielle Gewinn ist unbegrenzt, was bedeutet, die Auszahlung Wird so viel steigen wie die zugrunde liegenden Vermögenspreise erhöhen Erfahren Sie mehr in Management-Risiko mit Options-Strategien Lange und kurze Call und Put Positions. Buying setzt lange put. This ist die bevorzugte Position der Händler, die sind. Bearish auf eine zugrunde liegende Rückkehr aber nicht wollen Um das Risiko einer ungünstigen Bewegung in einer kurzen Verkaufstrategie zu ergreifen. Wishing, um die Vorteile der Leveraged Position zu nutzen. Wenn ein Trader auf dem Markt bärisch ist, kann er kurz verkaufen ein Vermögenswert wie Microsoft MSFT zum Beispiel Allerdings Kauf einer Put-Option auf die Aktien Kann eine alternative Strategie Eine Put-Option wird es dem Händler, von der Position profitieren, wenn der Preis der Aktie fällt Wenn auf der anderen Seite der Preis steigt, kann der Trader dann lassen Sie die Option auslaufen wertlos verlieren nur die Prämie Für mehr, Siehe Aktienoption Expirationszyklen. Risk der Strategie Potenzielle Verlust ist auf die Prämie begrenzt, die für die Optionskosten der Option multipliziert wird, multipliziert mit der Kontraktgröße Da die Auszahlungsfunktion des Longpakets als maximaler Ausübungspreis - Aktienkurs - 0 der maximale Gewinn definiert ist Von der Position ist abgedeckt, da der Aktienkurs nicht unter Null fallen kann. Siehe die Grafik. Dies ist die bevorzugte Position der Händler, die. Erfahren Sie keine Änderung oder eine leichte Erhöhung der zugrunde liegenden Preis. Wollen, um das Aufwärtspotenzial im Austausch von begrenzten Nachteil Schutz zu begrenzen. Die abgedeckte Call-Strategie beinhaltet eine Short-Position in einer Call-Option und eine Long-Position in der zugrunde liegenden Asset Die Long-Position stellt sicher, dass die Short Call Schriftsteller wird der zugrunde liegende Preis liefern sollte der lange Trader die Option mit einer aus der Geld-Call-Option ausüben , Ein Händler sammelt eine kleine Menge an Prämie, auch ermöglicht begrenzte Aufwärtspotenzial Lesen Sie mehr in Verständnis aus dem Geld Optionen gesammelte Prämie deckt die potenziellen Abwärtsverluste zu einem gewissen Grad Insgesamt, die Strategie synthetisch repliziert die Short-Put-Option, wie in der Grafik dargestellt Unten. Am 20. März 2015, ein Händler verwendet 39.000, um 1000 Aktien von BP BP zu 39 pro Aktie zu kaufen und gleichzeitig schreibt eine 45 Call-Option auf Kosten von 0 35, läuft am 10. Juni Nettoerlös aus dieser Strategie ist ein Abfluss von 38 650 0 35 1.000 39 1.000 und damit die Gesamtinvestitionsausgaben um die Prämie von 350 gesammelt aus der Short-Call-Option Position reduziert Die Strategie in diesem Beispiel bedeutet, dass der Trader nicht erwarten, dass der Preis über 45 oder deutlich unter 39 über die Nächste drei Monate Verluste im Aktienportfolio bis zu 350, falls der Preis auf 38 65 sinkt, wird durch die von der Optionsposition erhaltene Prämie ausgeglichen, so dass ein begrenzter Nachteilschutz zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie unter Ausschneiden Optionen Risiko mit Abgedeckte Anrufe. Risk der Strategie Wenn der Aktienkurs nach Ablauf der Laufzeit um mehr als 45 ansteigt, wird die Short-Call-Option ausgeübt und der Trader muss das Aktienportfolio abgeben und es ganz verlieren. Wenn der Aktienkurs deutlich unter 39 z. B. 30 sinkt , Die Option wird wertlos auslaufen, aber das Aktienportfolio wird auch erheblich erhebliche Wertverluste erheblich eine kleine Entschädigung gleich der Prämienbetrag. Diese Position würde von Händlern bevorzugt, die die zugrunde liegenden Vermögenswert und wollen Abwärtsschutz. Die Strategie beinhaltet eine lange Position in Der zugrunde liegende Vermögenswert sowie eine Long-Put-Option Position Für verwandte Lesung, siehe Eine Alternative Covered Call Options Trading-Strategie. Eine alternative Strategie wäre der Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswert, aber der Händler kann nicht wollen, um das Portfolio zu liquidieren Vielleicht, weil er sie erwartet Hoher Kapitalgewinn auf lange Sicht und sucht daher kurzfristig Schutz. Wenn der zugrunde liegende Preis bei Fälligkeit steigt, erlischt die Option wertlos und der Händler verliert die Prämie, hat aber trotzdem den Vorteil des erhöhten zugrunde liegenden Preises, den er hält Hand, wenn der zugrunde liegende Preis sinkt, verliert die Portfolioposition des Händlers den Wert, aber dieser Verlust wird weitgehend durch den Gewinn aus der Put-Option Position, die unter den gegebenen Umständen ausgeübt wird, abgedeckt. Daher kann die Schutzposition einfach berücksichtigt werden Versicherungsstrategie Der Händler kann den Ausübungspreis unter dem aktuellen Preis festlegen, um die Prämienzahlung auf Kosten des abnehmenden Nachschlages zu reduzieren. Dies kann als abzugsfähige Versicherung gedacht werden. So soll zB ein Investor 1000 Aktien von Coca-Cola KO zu einem Preis von kaufen 40 und will die Investition vor ungünstigen Kursbewegungen in den nächsten drei Monaten schützen Die folgenden Put-Optionen sind verfügbar.15 Juni 2015 Optionen. Die Tabelle impliziert, dass die Kosten des Schutzes mit dem Niveau davon erhöht Zum Beispiel, wenn der Händler will Schützen das Investment-Portfolio gegen jeden Preissturz, er kann 10 Put-Optionen zu einem Ausübungspreis von 40 kaufen. Mit anderen Worten, er kann eine an der Geld-Option kaufen, die sehr teuer ist Der Trader wird am Ende zahlen 4,250 für diese Option Allerdings, Wenn der Händler bereit ist, ein gewisses Abwärtsrisiko zu tolerieren, kann er weniger kostspielig aus den Geldoptionen wählen, wie zum Beispiel ein 35. In diesem Fall werden die Kosten der Optionsposition viel niedriger sein, nur 2,250.Risk der Strategie If Der Preis der zugrunde liegenden Tropfen, ist der potenzielle Verlust der Gesamtstrategie durch die Differenz zwischen dem anfänglichen Aktienkurs und dem Ausübungspreis plus Prämie für die Option gezahlt. Im obigen Beispiel ist zum Ausübungspreis von 35 der Verlust beschränkt auf den Betrag 7 25 40-35 2 25 Mittlerweile wird der potenzielle Verlust der Strategie, die an den Geldoptionen beteiligt ist, auf die Optionsprämie begrenzt. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren, um vom Handel zugrunde liegende Wertpapiere zu profitieren. Es gibt Sortenstrategien, die unterschiedliche Kombinationen von Optionen, Zugrunde liegende Vermögenswerte und andere Derivate Grundlegende Strategien für Anfänger sind Kauf von Call, Kauf von Put, Verkauf von abgedeckten Call und Kauf von Schutz-Put, während andere Strategien mit Optionen würde erfordern mehr anspruchsvolle Kenntnisse und Fähigkeiten in Derivaten Es gibt Vorteile für Trading-Optionen anstatt zugrunde liegenden Vermögenswerte, wie Als Nachteil Schutz und Leveraged Rückkehr, aber es gibt auch Nachteile wie die Voraussetzung für upfront premium payment. Want zu lernen, wie zu investieren. 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